日期：2026-03-03 14:01:48
本站消息，日前嘉实德国DAXETF(QDII)基金公布三季报，2025年三季度最新规模16.65亿元，季度净值涨幅为-1.22%。
从业绩表现来看，嘉实德国DAXETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为29.52%，在同类基金中排名112/376，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.45%。而基金过去一年的最大回撤为-14.63%，成立以来的最大回撤为-14.63%。
从基金规模来看，嘉实德国DAXETF(QDII)基金2025年三季度公布的基金规模为16.65亿元，较上一期规模15.11亿元变化了1.54亿元，环比变化了10.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.53%，无债券类资产，现金占净值比0.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.31%，第一大重仓股为SAP公司（SAPGY），持仓占比为13.84%。
嘉实德国DAXETF(QDII)现任基金经理为张钟玉。其中在任基金经理张钟玉已从业10年又101天，2024年4月3日正式接手管理嘉实德国DAXETF(QDII)，任职期间累计回报为35.61%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实上证科创板新一代信息技术ETF（588100），季度净值涨幅为56.0%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪德国DAX指数,该指数代表了在法兰克福证券交易所上市的达到一定实力和盈利能力的最大的40家公司的表现。指数成份股筛选基于自由流通市值。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。德国8月国内新订单环比增长4.7%,国外新订单下降4.1%,受美国关税政策冲击,8月德国对美国的出口已连续第五个月下滑。三季度德国国内工业需求的回升显示出触底企稳,但近期疲弱的海外需求仍对复苏势头形成抑制。未来基础设施专项基金和国防投资等财政刺激举措的落地情况将决定德国经济增长。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.01%,年化跟踪误差为0.15%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.35%的限制。截至本报告期末本基金份额净值为1.3478元;本报告期基金份额净值增长率为-1.22%,业绩比较基准收益率为-0.92%。
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